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Campeggio Naturista INSIEME

CAMPEGGIO NATURISTA INSIEME

10. Finanzielle Prognosen

Validierung & Grundsätze

In diesem Kapitel werden wir die finanzielle Zukunftsvision unseres Projekts für die nächsten fünf Jahre erörtern und einen Blick auf die erwartete finanzielle Leistung und das Wachstumspotenzial werfen.

Hauptquellen und Validierung unserer Pläne:

  • Belegungszahlen: Informiert durch Gespräche mit Campingplatzbesitzern in Frankreich und Italien, ergänzt durch unsere Annahmen und Erkenntnisse eines befreundeten Revenue Managers.
  • Branchenkenntnisse: Unsere umfangreiche Erfahrung in der Gastronomie, verstärkt durch unsere Ausbildung an der Hotel Management Schule in Maastricht, bietet uns ein gründliches Verständnis für die zu erwartenden Margen, KPIs und Standardzahlen innerhalb des Gastgewerbes.
  • Lokale Kosten: Spezifische italienische Ausgaben wie Müllgebühren und Personalkosten wurden von unserem italienischen Steuerberater validiert.
  • Expertenevaluierung: Unsere finanziellen Prognosen wurden gründlich von einem erfahrenen Controller und einem Finanzberater aus den Niederlanden überprüft.

Grundlagen für unsere Projektionen:

  • Der Markt für naturistisches Camping wird als stabil und potenziell wachsend angesehen, gestützt auf Analysen aus den Kapiteln 5 und 6. Mit 100 Stellplätzen auf unserem mittelgroßen Campingplatz ist nur ein kleiner Marktanteil erforderlich, um profitabel zu sein.
  • Unsere Campingtarife entsprechen denen vergleichbarer Campingplätze wie Sasso Corbo, Le Betulle und Ca Le Scope. Diese Tarife spiegeln unser ähnliches Angebot wider.
  • Für unsere Gastronomie gelten Preise, die denen der oben genannten Campingplätze entsprechen, wobei die Getränkepreise auf den Standardtarifen in italienischen Lokalen basieren.
  • In unseren Berechnungen berücksichtigen wir eine jährliche Inflation von 3%.
  • Obwohl die Welt in letzter Zeit durch COVID oder die Kriege in der Ukraine und Israel regelmäßig erschüttert wurde, berücksichtigen wir keine Extreme in unseren Plänen.

Für detaillierte Zahlen und Berechnungen verweisen wir auf unser Finanzmodell, das auf Anfrage erhältlich ist unter info@campinginsieme.com. Dieses Dokument bietet einen tiefen Einblick in das finanzielle Rückgrat unseres Projekts und unterstützt die Machbarkeit und Nachhaltigkeit unseres Unternehmens.

Belegungsprognosen

Über die Registerkarten unten können Sie die erwarteten Belegungsniveaus für die ersten fünf Jahre einsehen. Derzeit gehen wir davon aus, dass wir in diesem Jahr (2024) im Juli öffnen können. Wir berücksichtigen jedoch auch ein realistisches Szenario, in dem die Eröffnung in diesem Jahr nicht stattfindet (zum Beispiel, wenn die Finanzierung oder der Kauf zu lange dauern). Dies hat nicht viel Einfluss auf die Zahlen (Jahr 1 hat alle Werte auf 0), außer dass wir selbst für Einkommen sorgen müssen, um dieses Jahr zu überbrücken.

Für alle Jahre verwenden wir 3 Szenarien. Das Basisszenario (gelb) ist die Erwartung, die wir für alle Zahlen haben - aber wir betrachten auch Szenarien, in denen es besser läuft als erwartet (grün) oder schlechter als erwartet (rot).

2024 - Das Gründungsjahr

Im ersten Jahr (2024) planen wir, mit 3 Glampingzelten und/oder Cottages sowie 97 Campingplätzen zu starten. Da wir im ersten Jahr noch wenig Bekanntheit haben und unsere Türen erst im Juli öffnen werden, erwarten wir eine durchschnittliche Belegung von 16% für die Campingplätze und 19% für die Glampingzelte und/oder Cottages in einem durchschnittlichen Szenario. 

Als Referenz: Aus Gesprächen mit verschiedenen Campingplatzbesitzern geht hervor, dass eine durchschnittliche Belegungsrate von 50% für die Stellplätze als normal für Campingplätze in der Toskana angesehen wird.

2025 - Das erste richtige Jahr

Für das Jahr 2025, unser erstes vollständiges Betriebsjahr, heißen wir unsere Gäste von Mai bis Oktober willkommen. Genau wie im Jahr 2024 bieten wir auch in diesem Jahr die gleiche Kapazität an, mit 3 Glampingzelten und/oder Cottages und 97 Campingplätzen. Mit einer längeren Saison und hoffentlich steigender Bekanntheit streben wir eine deutliche Steigerung unserer Belegungsraten an. Wir erwarten, dass die durchschnittliche Belegungsrate für die Campingplätze auf 34% steigen wird, während für die Glampingzelte und/oder Cottages eine durchschnittliche Belegungsrate von 46% erwartet wird.

2026 - Zusätzliches Glamping-Zelt

Für das Jahr 2026 planen wir, 1 neue Glamping-Zelt aufzustellen, sodass wir insgesamt 4 Glamping-Zelte und/oder Cottages und 96 Campingplätze haben werden. Mit dieser Erweiterung und unserer wachsenden Bekanntheit rechnen wir mit einer weiteren Verbesserung unserer Belegungsraten. Wir schätzen, dass die durchschnittliche Belegungsrate für die Campingplätze auf 39% steigen wird, während wir für die Glamping-Zelte und/oder Cottages eine Belegungsrate von 46% beibehalten werden.

2027 - Leasing von 3 zusätzlichen Zelten

Für das Jahr 2027 setzen wir unsere Wachstumsstrategie fort, indem wir 3 zusätzliche Glampingzelte hinzufügen, was unsere Gesamtzahl auf 7 Glampingzelte und/oder Ferienhäuser erhöht. Wir rechnen mit einem allmählichen Anstieg der Belegungsrate, dank neuer Besucher und der Rückkehr früherer Gäste in diesem vierten Jahr. Die Belegungsrate für die Stellplätze soll voraussichtlich auf 44% steigen, während wir für die Glampingzelte und/oder Ferienhäuser eine Belegungsrate von 55% erwarten.

2028 - "Business as usual"

Im Jahr 2028 streben wir eine stabile Basis an, eine Art 'business as usual'. Mit einer durchschnittlichen saisonalen Auslastung von 49% für die Campingplätze und 64% für die Unterkünfte erwarten wir, eine Art Wachstumsgrenze zu erreichen. Der Campingplatz wird dann im Juli und Anfang August nahezu ausgebucht sein. Wir werden jedoch noch 3 zusätzliche Glampingzelte installieren, um das luxuriöse Angebot auf 10 Unterkünfte zu erhöhen.

Für unsere Prognosen verwenden wir den Durchschnitt des fünften Jahres für die folgenden Jahre.

Umsatz- und Preisprognosen

Preisannahmen für Übernachtungen

Campingplätze

  • Preise basierend auf "Wettbewerb" -> Ca' le Scope, Sasso Corbo, Le Betulle und Costalunga in Italien
  • Jährliche Inflation von 3% in den Erwartungen berücksichtigt
  • Separate Preise für die Neben-, Mittel- und Hochsaison
  • Annahme, dass 90% der Gäste Strom nutzen
  • Die Preise beinhalten 10% Mehrwertsteuer (IVA) und Kurtaxe
  • Kinder: Bis 2 Jahre kostenlos und die unten genannten Preise gelten für 3 bis 15 Jahre

Glampingzelte & Cottages

  • Preise basierend auf Wettbewerb sowohl in FR als auch in IT
  • Jährliche Inflation von 3% in den Erwartungen berücksichtigt
  • Separate Preise für die Neben-, Mittel- und Hochsaison
  • Preise für Unterkünfte inklusive Sanitär
  • Die Preise beinhalten 10% Mehrwertsteuer (IVA) und Kurtaxe
  • In der Hochsaison beträgt die Mindestaufenthaltsdauer 1 Woche

Preisannahmen für Essen & Trinken

Gastronomiepreise in der Toskana

  • Unsere genauen Gastronomiepreise müssen noch festgelegt werden. Derzeit haben wir mit einem durchschnittlichen Ausgabenbetrag pro Person pro Angebot gearbeitet.
  • Diese durchschnittlichen Ausgaben entsprechen natürlich der unten stehenden Tabelle und enthalten 10% Mehrwertsteuer (IVA).
  • Jährliche Inflation von 3% in den Erwartungen berücksichtigt

Erwartungen für Essen & Trinken

Die folgende Tabelle zeigt unsere Erwartungen in Bezug auf den Verzehr von Essen & Trinken und die Teilnahme an Aktivitäten auf dem Campingplatz.

Restaurant

Angebot

2x pro Woche ein festes 4-Gänge-Menü

Kapazität

30 Plätze

Belegung

Nebensaison: 50% belegt Hochsaison: 100% belegt

Ausgabemuster

Erwachsene geben durchschnittlich €24,50 für Essen und €5,50 für Getränke aus, während für Kinder ein Betrag von €12,00 ausgegeben wird.

Angebot

6 Tage pro Woche

Kapazität

100 Sitzplätze

Belegung

30% der gesamten Campinggäste besuchen mindestens einmal im Monat die Terrasse für ein Getränk, wovon 15% auch tatsächlich etwas essen.

Ausgabemuster

€5 pro Person für Getränke und wenn auch etwas gegessen wird, nochmals €5 pro Person.

Angebot

6 Tage pro Woche

Kapazität

N.v.t.

Belegung

Täglich bestellt 10 % der anwesenden Gäste etwas. Von diesen Bestellungen essen 80 % Pizza und 20 % Snacks.

Ausgabemuster

€10 pro Person für Pizza und €5 pro Person für Snacks/Pommes

Angebot

Jeden Tag

Kapazität

N.v.t.

Belegung

Von unseren Gästen genießen 5 % einen italienischen Kaffee, 20 % gönnen sich ein Eis, 2,5 % tätigen einen Einkauf im Geschäft und 50 % kaufen Brot.

Ausgabemuster

Gäste geben durchschnittlich €1,50 für Kaffee, €2,00 für Eis, €5,00 im Geschäft und €2,00 für Brot pro Person aus.

Angebot

1x pro Woche (in der Hochsaison)

Kapazität

Maximal 100 Personen zum Essen

Belegung

Das entspricht 35% der Gäste in der Hochsaison im dritten Jahr.

Ausgabemuster

Erwachsene geben 12,50 € für Essen und 7,50 € für Getränke aus, und Kinder 7,50 € für Essen und 2,50 € für Getränke.

Angebot

Mountainbiken und Stand-up-Paddeln finden jeweils 8 Mal im Monat statt, Kochkurse und Weinproben 4 Mal.

Kapazität

Wir bieten Platz für 6 Teilnehmer beim Mountainbiken und Stand-up-Paddeln, und 15 für Kochkurse und Weinproben.

Belegung

In der Nebensaison beträgt die Auslastung 50%, die sich in der Hochsaison auf 100% erhöht.

Ausgabemuster

Teilnehmer zahlen 7,50 € für Mountainbiken oder Stand-up-Paddeln und 15 € für einen Kochkurs oder eine Weinprobe.

Umsatzerwartungen, DIREKTE EINKAUFSKOSTEN UND BRUTTOWINN

Mit den Schaltflächen können Sie zwischen dem erwarteten Umsatz, den Einkaufskosten und dem Bruttogewinn der 3 Szenarien wechseln.

Finanzielle Prognosen für den Naturisten-Campingplatz INSIEME zeigen für Szenario 2 einen positiven Wachstumstrend. Die erwarteten Einnahmen aus Unterkünften zeigen einen steigenden Verlauf, beginnend bei 136.000 € im Jahr 2024, mit einer prognostizierten Zunahme auf 495.000 € im Jahr 2028. Dieses Wachstum wird auf eine zunehmende Bekanntheit des Campingplatzes und die Erweiterung des Angebots um Glamping-Zelte und Chalets zurückgeführt, wie in den oben genannten Belegungsszenarien erläutert.

Der Umsatz aus Speisen und Getränken wird erwartet, von 54.000 € auf 145.000 € in dem entsprechenden Zeitraum zu steigen. Die Annahmen hierfür werden oben erläutert. In der Branche wird angenommen, dass der F&B-Umsatz zwischen 15% und 25% des Gesamtumsatzes ausmacht. Campeggio Naturista INSIEME befindet sich auf der höheren Seite dieser Skala, was mit dem Fokus auf gastronomische Einrichtungen auf dem Campingplatz übereinstimmt.

Obwohl die Einnahmen aus Aktivitäten einen kleineren Teil des Gesamtumsatzes ausmachen, ist es beabsichtigt, sie als wertsteigernden Service für die Gäste zu betrachten, anstatt als primäre Einnahmequelle.

Insgesamt betrachten wir das erste Jahr als das Gründungsjahr, die Jahre 2, 3 und 4 als Einführungsjahre mit großem Wachstum und Jahr 5 als stabiles Durchschnittsjahr für die Zukunft.

Direkte Kosten, oder COGS (Kosten der verkauften Waren), beziehen sich auf die Kosten von Gegenständen, die direkt an Kunden verkauft werden.
Beispiele hierfür sind Kosten für Lebensmittel und Getränke, aber auch Betriebsmaterialien wie Toilettenpapier und Reinigungsmittel. Die durchschnittlichen Lebensmittelkosten in Restaurants betragen etwa 33% des Verkaufspreises.
Die durchschnittlichen Getränkekosten sind etwas höher, etwa 37,5% des Verkaufspreises. Die Bruttogewinnprozentsätze sind für Szenarien 1 und 3 gleich, da sie Einkaufsprozentsätze statt festen Einkaufsbeträge beinhalten.

Operationale Kosten (Overhead)

Durch Klicken auf die untenstehenden Schaltflächen erfassen wir einen detaillierten Überblick über die Betriebskosten, wobei wir die drei Szenarien berücksichtigen. Es versteht sich von selbst, dass bei einer niedrigeren Auslastung der Personalbedarf abnimmt, was sich unmittelbar auf unsere Kostenstruktur auswirkt. Darüber hinaus haben wir in diesen Szenarien auch Anpassungen an unseren eigenen Gehältern, am Marketing und anderen variablen Kosten vorgenommen, um ein realistisches Bild der finanziellen Gesundheit unter verschiedenen Umständen zu erhalten.

Einer der bedeutendsten Kostenpunkte ist die Miete. Wie dieser Kostenpunkt strukturiert ist und wie er mit unserem Investitionsmodell interagiert, wird im Abschnitt näher erläutert. Investieren. Dadurch erhält der Leser Einblick in das Verhältnis der Mietkosten zu den Gesamtinvestitionen und deren Auswirkungen auf die allgemeine finanzielle Strategie unseres Projekts.

Siehe Szenario wie erwartet

Wir haben für die verschiedenen Szenarien eine Unterscheidung zwischen variablen Kosten (bei denen wir einsparen können) und den Fixkosten getroffen, an denen nicht viel geändert werden kann.

Die Fixkosten umfassen:  Die Miete, Leasingkosten für die Glamping-Zelte, Telefon & Internet, Gemeindesteuern, Wartungs-, Versicherungs- und Verwaltungskosten.

Die variableren Kosten sind: Die variableren Kosten sind Nutzkosten, Marketingkosten, unsere Managementgebühr, Personalkosten und Transport. 

Der aufmerksame Leser wird feststellen, dass die EBITDA-Zahlen für die 3 Szenarien nicht stark abweichen. Dies liegt daran, dass wir mit den variablen Schaltern spielen können. Alles in allem zeigen wir eine vernünftige Verdienstkapazität und würden nur in extremen Szenarien nicht genug verdienen, um die Fixkosten zu decken.

Siehe Szenario wie erwartet

Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Fazit:

Mit einem erwarteten EBITDA von etwa 140.000 € im fünften Jahr sehen wir eine solide Basis für Rentabilität. Die Kosten, die bis zum EBITDA reichen, geben Einblick in unsere operative Effizienz, während die Posten danach – Steuern, Zinsen und Abschreibungen – mehr über die Finanzierungsstruktur aussagen. Hier wird Ihr Beitrag entscheidend sein.

Wir laden Sie ein, die Seite "Investieren" zu erkunden und zu sehen, wie Sie Teil unseres Abenteuers werden können. Ihre Investition hilft nicht nur, unseren Traum zu verwirklichen, sondern bietet auch das Potenzial für eine attraktive Rendite. Darüber hinaus können Sie als Investor besondere Privilegien auf dem Campingplatz genießen. Wenn Sie also bereit sind, in einen Ort zu investieren, an dem Freiheit und Natur zusammenkommen, lassen Sie uns diese Reise gemeinsam beginnen.

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