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Campeggio Naturista INSIEME

CAMPEGGIO NATURISTA INSIEME

10. Prévisions financières

Validation & Principes

Dans ce chapitre, nous aborderons la vision financière future de notre projet pour les cinq prochaines années, en examinant les performances financières attendues et le potentiel de croissance.

Principales sources et validation de nos plans:

  • Taux d'occupation: Informé par des discussions avec des propriétaires de campings en France et en Italie, complété par nos hypothèses et connaissances d'un ami Revenue Manager.
  • Connaissance du secteur: Notre vaste expérience dans le secteur de l'hôtellerie, renforcée par notre formation à l'école hôtelière supérieure de Maastricht, nous offre une compréhension approfondie des marges attendues, des KPI et des chiffres standard dans le secteur de l'hospitalité.
  • Coûts locaux: Des dépenses italiennes spécifiques telles que la taxe sur les déchets et les coûts de personnel ont été validées par notre Commercialista italien (expert-comptable).
  • Révision par des experts: Nos projections financières ont été soigneusement évaluées par un contrôleur expérimenté et un conseiller financier des Pays-Bas.

Principes pour nos projections:

  • Le marché du camping naturiste est considéré comme stable et potentiellement en croissance, soutenu par des analyses des chapitres 5 et 6. Avec 100 emplacements sur notre camping de taille moyenne, seule une petite part de marché est nécessaire pour être rentable.
  • Nos tarifs de camping sont alignés sur ceux des campings comparables tels que Sasso Corbo, Le Betulle et Ca Le Scope. Ces tarifs reflètent notre offre similaire.
  • Pour notre restauration, nous appliquons des prix qui correspondent à ceux des campings mentionnés ci-dessus, avec des prix des boissons basés sur les tarifs standard dans les établissements italiens.
  • Dans nos calculs, nous tenons compte d'une inflation annuelle de 3%.
  • Bien que le monde ait récemment été secoué par le COVID ou les guerres en Ukraine et en Israël, nous ne prenons pas d'extrêmes dans nos plans.

Pour des chiffres et des calculs détaillés, veuillez vous référer à notre modèle financier, disponible sur demande via info@campinginsieme.com. Ce document offre un aperçu approfondi de la solidité financière de notre projet et soutient la faisabilité et la durabilité de notre entreprise.

Prévisions d'occupation

À travers les onglets ci-dessous, vous pouvez consulter les niveaux d'occupation prévus pour les cinq premières années. Actuellement, nous prévoyons d'ouvrir cette année (2024) en juillet. Cependant, nous tenons également compte d'un scénario réaliste où l'ouverture cette année ne se fait pas (par exemple, si le financement ou l'achat prennent trop de temps). Cela n'a pas beaucoup d'impact sur les chiffres (l'Année 1 aura toutes les valeurs à 0), sauf que nous devons nous assurer un revenu pour couvrir cette année.

Pour toutes les années, nous utilisons 3 scénarios. Le scénario de base (jaune) est l'attente que nous avons pour tous les chiffres - mais nous examinons également des scénarios où les choses se passent mieux que prévu (vert) ou moins bien que prévu (rouge).

2024 - L'année de démarrage

Pour la première année (2024), nous prévoyons de commencer avec 3 tentes de glamping et/ou cottages et 97 emplacements de camping. Comme nous avons encore peu de notoriété la première année et n'ouvrirons nos portes qu'en juillet, nous prévoyons un taux d'occupation moyen de 16% pour les emplacements de camping et de 19% pour les tentes de glamping et/ou cottages dans un scénario moyen. 

Pour référence : il ressort des conversations avec différents propriétaires de campings qu'un taux d'occupation moyen de 50 % pour les emplacements est considéré comme normal pour les campings en Toscane.

2025 - La première véritable année

Pour l'année 2025, notre première année d'exploitation complète, nous accueillons nos clients de mai à octobre. Tout comme en 2024, nous offrirons cette année la même capacité, avec 3 tentes de glamping et/ou cottages et 97 emplacements de camping. Avec une saison plus longue et espérons-le une notoriété croissante, nous visons une augmentation significative de nos taux d'occupation. Nous prévoyons que le taux d'occupation moyen pour les emplacements de camping augmentera à 34%, tandis que pour les tentes de glamping et/ou cottages, un taux d'occupation moyen de 46% est prévu.

2026 - Tente de glamping supplémentaire

Pour l'année 2026, nous prévoyons d'installer 1 nouvelle tente de glamping, portant le total à 4 tentes de glamping et/ou cottages et 96 emplacements de camping. Avec cette expansion et notre notoriété croissante, nous anticipons une amélioration supplémentaire de nos taux d'occupation. Nous estimons que le taux d'occupation moyen pour les emplacements de camping augmentera à 39%, tandis que nous prévoyons de maintenir un taux d'occupation de 46% pour les tentes de glamping et/ou cottages.

2027 - Location de 3 tentes supplémentaires

Pour l'année 2027, nous poursuivons notre stratégie de croissance en ajoutant 3 tentes glamping supplémentaires, portant notre total à 7 tentes glamping et/ou chalets. Nous anticipons une augmentation progressive des taux d'occupation, grâce aux nouveaux visiteurs et au retour des clients précédents au cours de cette quatrième année. Le taux d'occupation prévu pour les emplacements de camping devrait atteindre 44%, tandis que nous prévoyons un taux d'occupation de 55% pour les tentes glamping et/ou les chalets.

2028 - "Business as usual"

En 2028, nous visons une base stable, une sorte de "business as usual". Avec un taux d'occupation moyen saisonnier de 49% pour les emplacements de camping et de 64% pour les logements, nous prévoyons d'atteindre une sorte de limite de croissance. Le camping sera alors presque complet en juillet et début août. Cependant, nous installerons encore 3 tentes de glamping supplémentaires pour porter l'offre de luxe à 10 logements.

Pour nos prévisions, nous utilisons la moyenne de la cinquième année pour les années suivantes.

Prévisions de chiffre d'affaires et de prix

Hypothèses de prix pour les nuitées

Emplacements de camping

  • Prix basés sur la "concurrence" -> Ca' le Scope, Sasso Corbo, Le Betulle et Costalunga en Italie
  • Inflation annuelle de 3% prise en compte dans les prévisions
  • Prix distincts pour basse, moyenne et haute saison
  • Hypothèse selon laquelle 90% des clients utilisent l'électricité
  • Les prix incluent 10% de TVA (IVA) et la taxe de séjour
  • Enfants : jusqu'à 2 ans gratuit et les prix ci-dessous sont pour les 3 à 15 ans

Tentes de glamping et cottages

  • Prix basés sur la compétition à la fois en FR et en IT
  • Inflation annuelle de 3% prise en compte dans les prévisions
  • Prix distincts pour basse, moyenne et haute saison
  • Prix des hébergements inclus sanitaires
  • Les prix incluent 10% de TVA (IVA) et la taxe de séjour
  • En haute saison, la durée minimale du séjour est d'une semaine

Hypothèses de prix pour la nourriture et les boissons

Prix de la restauration en Toscane

  • Nos prix exacts de restauration doivent encore être déterminés. Pour l'instant, nous avons travaillé avec une dépense moyenne par personne par offre que nous proposons.
  • Ces dépenses moyennes sont bien sûr en accord avec le tableau ci-dessous et incluent 10% de TVA (IVA).
  • Inflation annuelle de 3% prise en compte dans les prévisions

Attentes en matière de nourriture et de boissons

Le tableau ci-dessous montre nos attentes en ce qui concerne la consommation de nourriture et de boissons et la participation aux activités sur le camping.

Restaurant

Offre

2 fois par semaine un menu fixe de 4 plats

Capacité

30 places

Occupation

Basse saison : 50 % occupé Haute saison : 100 % occupé

Modèle de dépenses

Les adultes dépensent en moyenne 24,50 € pour la nourriture et 5,50 € pour les boissons, tandis que pour les enfants, un montant de 12,00 € est dépensé.

Offre

6 jours par semaine

Capacité

100 places assises

Occupation

30 % du nombre total de campeurs visite au moins une fois par mois la terrasse pour boire un verre, dont 15 % mangent également quelque chose.

Modèle de dépenses

5 € par personne pour les boissons et si on mange aussi, encore 5 € par personne.

Offre

6 jours par semaine

Capacité

n.a.

Occupation

Chaque jour, 10 % des clients présents commandent quelque chose. Parmi ces commandes, 80 % mangent de la pizza et 20 % des snacks.

Modèle de dépenses

10 € par personne pour la pizza et 5 € par personne pour les snacks/frites

Offre

Chaque jour

Capacité

n.a.

Occupation

Parmi nos clients, 5 % apprécient un café italien, 20 % se font plaisir avec une glace, 2,5 % effectuent un achat dans le magasin et 50 % achètent du pain.

Modèle de dépenses

Les clients dépensent en moyenne 1,50 € pour le café, 2,00 € pour la glace, 5,00 € dans le magasin et 2,00 € pour le pain par personne.

Offre

1 fois par semaine (en haute saison)

Capacité

Maximum 100 personnes pour manger

Occupation

Cela représente 35 % des clients en haute saison de la troisième année.

Modèle de dépenses

Les adultes dépensent 12,50 € pour la nourriture et 7,50 € pour les boissons, et les enfants 7,50 € pour la nourriture et 2,50 € pour les boissons.

Offre

Les randonnées en VTT et le stand up paddle ont lieu 8 fois par mois, tandis que les ateliers de cuisine et les dégustations de vin ont lieu 4 fois.

Capacité

Nous offrons de la place pour 6 participants pour le VTT et le stand up paddle, et 15 pour les ateliers de cuisine et les dégustations de vin.

Occupation

En basse saison, le taux d'occupation est de 50 %, tandis qu'il atteint 100 % en haute saison.

Modèle de dépenses

Les participants paient 7,50 € pour le VTT ou le stand up paddle et 15 € pour un atelier de cuisine ou une dégustation de vin.

Prévisions de chiffre d'affaires, COÛTS D'ACHAT DIRECTS ET BÉNÉFICE BRUT

En utilisant les boutons, vous pouvez passer entre le chiffre d'affaires prévu, les coûts d'achat et le bénéfice brut des 3 scénarios.

Les prévisions financières pour le Camping Naturiste INSIEME montrent une tendance de croissance positive pour le scénario 2. Les revenus attendus des logements affichent une tendance à la hausse, démarrant à 136 000 € en 2024, avec une augmentation prévue jusqu'à 495 000 € en 2028. Cette croissance est attribuée à une notoriété croissante du camping et à l'expansion de l'offre avec des tentes de glamping et des chalets, comme expliqué dans les scénarios d'occupation ci-dessus.

Le chiffre d'affaires de la restauration et des boissons devrait passer de 54 000 € à 145 000 € dans la période concernée. Les hypothèses à cet égard sont expliquées ci-dessus. Dans le secteur, on estime que le chiffre d'affaires de la restauration et des boissons représente entre 15% et 25% du chiffre d'affaires total. Le Campeggio Naturista INSIEME se situe du côté supérieur de cette échelle, ce qui est cohérent avec l'accent mis sur les restaurants et les bars sur le camping.

Bien que les revenus des activités représentent une partie plus petite du chiffre d'affaires total, l'intention est de les considérer comme un service valorisant pour les clients, plutôt que comme une source de revenus principale.

Dans l'ensemble, nous considérons la première année comme l'année de démarrage, les années 2, 3 et 4 comme des années de lancement avec une forte croissance et l'année 5 comme une année moyenne stable pour l'avenir.

Les coûts directs, ou COGS (coût des marchandises vendues), font référence aux coûts des articles vendus directement aux clients.
Les exemples incluent les coûts de la nourriture et des boissons, mais aussi les matériaux opérationnels tels que le papier toilette et les produits de nettoyage. Les coûts alimentaires moyens dans les restaurants représentent environ 33% du prix de vente.
Les coûts moyens des boissons sont légèrement plus élevés, soit environ 37,5% du prix de vente. Les pourcentages de marge brute sont les mêmes pour les scénarios 1 et 3, car ils impliquent des pourcentages d'achat plutôt que des montants d'achat fixes.

Coûts Opérationnels (Frais Généraux)

Par le biais des boutons ci-dessous, nous dressons un aperçu détaillé des coûts d'exploitation en tenant compte des trois scénarios. Il va de soi qu'avec un taux d'occupation plus faible, les besoins en personnel diminuent, ce qui a un impact direct sur notre structure de coûts. De plus, dans ces scénarios, nous avons également pris en compte les ajustements à nos salaires, au marketing et à d'autres coûts variables, ce qui nous donne une image réaliste de la santé financière dans différentes situations.

L'un des postes de dépenses les plus importants est le loyer. La manière dont ce poste de dépense est structuré et comment il interagit avec notre modèle d'investissement sera expliqué plus en détail dans la section. Investir. Cela permet au lecteur de comprendre comment les coûts de loyer se rapportent aux investissements totaux et leur impact sur la stratégie financière globale de notre projet.

Voir le scénario tel que prévu

Nous avons fait une distinction entre les coûts variables (sur lesquels nous pouvons réduire les dépenses) et les coûts fixes, sur lesquels il n'est pas possible de changer grand-chose, pour les différents scénarios.

Les coûts fixes comprennent:  Le loyer, les frais de location des tentes glamping, le téléphone et internet, les taxes municipales, l'entretien, l'assurance et les frais administratifs.

Les coûts plus variables sont: Les coûts plus variables sont les coûts des services publics, les coûts marketing, notre frais de gestion, les coûts du personnel et le transport. 

Le lecteur attentif remarquera que les chiffres EBITDA pour les 3 scénarios ne diffèrent pas beaucoup. Cela est dû au fait que nous pouvons "jouer" avec les boutons variables. Dans l'ensemble, nous montrons une capacité de gains raisonnable et ne pourrions ne pas gagner suffisamment pour couvrir les coûts fixes que dans des scénarios extrêmes.

Voir le scénario tel que prévu

Taxes, Intérêts, Amortissements et Conclusion:

Avec un EBITDA attendu d'environ 140 000 € dans la cinquième année, nous avons une base solide pour la rentabilité. Les coûts qui atteignent l'EBITDA donnent un aperçu de notre efficacité opérationnelle, tandis que les postes suivants - impôts, intérêts et amortissements - en disent plus sur la structure de financement. C'est là que votre contribution devient cruciale.

Nous vous invitons à explorer la page "Investir" et à voir comment vous pouvez participer à notre aventure. Votre investissement nous aide non seulement à réaliser notre rêve, mais offre également un potentiel de rendement attrayant. De plus, en tant qu'investisseur, vous pourrez profiter de privilèges spéciaux sur le camping. Donc, si vous êtes prêt à investir dans un endroit où liberté et nature se rencontrent, commençons ensemble ce voyage.

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