Campeggio Naturista INSIEME

10. Proiezioni finanziarie

Validazione & Principi

In questo capitolo esamineremo la visione finanziaria futura del nostro progetto per i prossimi cinque anni, con uno sguardo alle prestazioni finanziarie attese e al potenziale di crescita.

Principali fonti e validazione dei nostri piani:

  • Dati di occupazione: Informato da conversazioni con proprietari di campeggi in Francia e Italia, integrate dalle nostre ipotesi e conoscenze di un amico Revenue Manager.
  • Conoscenza del settore: La nostra vasta esperienza nel settore dell'ospitalità, rafforzata dalla nostra formazione presso la Scuola Alberghiera Superiore di Maastricht, ci offre una comprensione approfondita delle margini previste, KPI e cifre standard all'interno del settore dell'ospitalità.
  • Costi locali: Specifieke Italiaanse uitgaven, zoals afvalstoffenheffing en inkoopkosten, zijn gevalideerd met onze Italiaanse Commercialista (accountant).
  • Revisione degli esperti: Le nostre proiezioni finanziarie sono state attentamente valutate da un controller esperto e da un consulente finanziario olandese.

Premesse per le nostre proiezioni:

  • De markt voor naturistisch kamperen wordt als stabiel en potentieel groeiend beschouwd, ondersteund door analyses uit hoofdstukken 5 en 6. Met 35 plekken op onze agri-camping is slechts een klein marktaandeel nodig om winstgevend te zijn.
  • Le tariffe dei nostri campeggi sono in linea con quelli di campeggi simili come Sasso Corbo, Le Betulle e Ca Le Scope. Queste tariffe riflettono la nostra offerta simile.
  • Per la nostra ristorazione applichiamo prezzi in linea con quelli dei campeggi sopra citati, con i prezzi delle bevande basati sui prezzi standard nei locali italiani.
  • Nei nostri calcoli teniamo conto di un'inflazione annua del 3%.
  • Anche se il mondo è stato di recente scosso da COVID o dalle guerre in Ucraina e Israele, non includiamo estremi nei nostri piani.

Per dettagliate cifre e calcoli, si prega di fare riferimento al nostro modello finanziario, disponibile su richiesta tramite info@campinginsieme.com. Questo documento offre una visione approfondita della solidità finanziaria del nostro progetto e supporta la fattibilità e la sostenibilità della nostra impresa.

Previsioni di occupazione

Via de tabbladen hieronder kun je de verwachte bezettingsniveaus voor de eerste vijf jaar bekijken. Momenteel verwachten we dat we in 2025 alleen één van de appartementen kunnen openen. Een volledige opening van de camping staat gepland voor volgend jaar (2026). We houden rekening met een realistisch scenario waarin er vertragingen optreden, bijvoorbeeld als de financiering of verdere voorbereidingen meer tijd in beslag nemen. Dit zou betekenen dat de cijfers voor dit jaar voornamelijk betrekking hebben op de verhuur van het appartement en dat we zelf extra inkomen moeten genereren om de periode tot de volledige opening te overbruggen.

Voor alle jaren hanteren we drie scenario’s:

  • Basisscenario (geel): Dit is onze verwachting en vormt de basis voor alle cijfers.
  • Optimistisch scenario (groen): Dit toont een beter resultaat dan verwacht, bijvoorbeeld door hogere bezettingsgraden of snellere groei.
  • Voorzichtig scenario (rood): Dit geeft een lager resultaat weer, bijvoorbeeld door lagere bezettingsgraden of onverwachte vertragingen.

2025- Kopen & Verbouwen

Als alles dit jaar meezit, hopen we in 2025 al gedeeltelijk open te gaan. Echter, met oog op de Italiaanse bureaucratie, houden we er rekening mee dat dit mogelijk niet haalbaar is. Daarom rekenen we 2025 nog niet als volwaardig exploitatiejaar.

Wat we wel alvast realiseren, is het openen van het appartement in het hoofdgebouw, omdat dit zonder uitgebreide vergunningen mogelijk is. Daarnaast richten we ons op de bouw van de toiletgebouwen, een casa mobile (huisje/chalet) en de plaatsing van de glampingtenten, zodat de camping stap voor stap vorm krijgt. Ons doel is om in 2026 volledig operationeel te zijn en een onvergetelijke ervaring te bieden aan onze gasten.

2026 - Het eerste 'echte' jaar

In 2026 verwachten we volledig operationeel te zijn en onze campingplannen te realiseren. We houden de bezetting voor de kampeerplekken bewust bescheiden om het eerste jaar overzichtelijk te houden, maar gaan ervan uit dat de drie nieuwe (geleaste) glampingtenten goed verhuurd zullen worden. Met ruim een jaar de tijd om reclame te maken, vertrouwen we op een goede bezetting van deze luxe accommodaties.

Het appartement in het hoofdgebouw evenals de casa mobile (het huisje/chalet) blijft beschikbaar, en we bieden voldoende faciliteiten voor 25 kampeerplekken. Op basis van gesprekken met andere campingeigenaren in Toscane weten we dat een jaargemiddelde van 45% bezetting in een gemiddeld seizoen haalbaar moet zijn. Met een gemiddelde van 30% in onze eerste jaarprognose zetten we dus bewust laag in.

2027 - Geen nieuwe investering, wel wat groei

In 2027 verwachten we nog niet over het budget te beschikken om een extra huisje te realiseren. De bouw hiervan staat gepland voor het einde van het seizoen, zodat we het tweede huisje vanaf 2028 kunnen verhuren. Hierdoor zal 2027 in grote lijnen vergelijkbaar zijn met 2026.

Wel verwachten we een lichte stijging in de bezettingspercentages, aangezien we inmiddels meer naamsbekendheid hebben opgebouwd. 

2028 - Het tweede huisje

In 2028 is een tweede casa mobile (huisje/chalet) gerealiseerd, waarmee we ons aanbod verder uitbreiden. Zoals eerder aangegeven, streven we ernaar om tegen 2030 een totaal van negen chalets op het terrein te hebben, om zo in te spelen op de groeiende vraag naar comfortabele accommodaties. Aangezien we nu meer accommodaties hebben zullen we een aantal gewone kampeerplekken moeten ‘inruilen’.

Voor dit jaar verwachten we een lichte groei in bezettingspercentages, mede door onze toenemende naamsbekendheid en tevredenheid van eerdere gasten. Voor de oplettende kijker voorzien we ook mogelijkheden om bezetting te genereren in de maanden maart en november. Hoewel het weer in deze maanden kan variëren, willen we aantrekkelijke pakketten aanbieden, zoals een culinaire week in november met activiteiten als het plukken van olijven en druiven, een bezoek aan de truffelmarkt in San Miniato, of in maart een workshop waarbij gasten meehelpen met het inplanten van de moestuin. Dit aanbod geeft ons een extra kans om ook buiten het hoogseizoen gasten aan te trekken.

2029 - Het derde huisje

In 2029 is het derde casa mobile (huisje/chalet) gerealiseerd, waarmee we opnieuw een stap dichterbij ons doel van negen chalets tegen 2030 komen. Met drie chalets en een solide campinginfrastructuur hebben we een stevige basis gelegd voor een succesvolle operatie.

De groei in bezettingspercentages zien we voornamelijk in de schouderseizoenen, aangezien we verwachten dat de capaciteit in het hoogseizoen op een gegeven moment volledig benut zal zijn.

Previsioni di fatturato e prezzi

Presupposti sui prezzi per pernottamenti

Piazzole per campeggio

  • Prezzi basati sulla 'concorrenza' -> Ca' le Scope, Sasso Corbo, Le Betulle e Costalunga in Italia
  • Inflazione annuale del 3% inclusa nelle previsioni
  • Prezzi separati per bassa, media e alta stagione
  • Assunzione che il 90% degli ospiti utilizzi l'elettricità
  • I prezzi includono il 10% di IVA (IVA) e la tassa di soggiorno
  • Bambini: fino a 2 anni gratis e i prezzi di seguito sono per i bambini dai 3 ai 15 anni
Kampeer plekken
Mei & Okt
Jun & Sep
Jul & Aug
Laag-Seizoen
Midden-Seizoen
Hoog-Seizoen
Prijs / Plek
€12,50
€15,00
€20,00
Prijs / Volw.
€7,50
€8,50
€10,00
Prijs / Kind
€2,50
€5,00
€5,00
Prijs / Elektra
€5,00
€5,00
€5,00

Gemiddelde voor een koppel + elektra
€32,50
€37,00
€45,00

Gemiddelde voor een gezin van 4 + elektra
€37,50
€47,00
€55,00

Glampingtenten & Cottages & Appartementen

  • Prezzi basati sulla concorrenza sia in FR che in IT
  • Inflazione annuale del 3% inclusa nelle previsioni
  • Prezzi separati per bassa, media e alta stagione
  • Huisjes & Appartementen ook in april & oktober.
  • Prezzi per alloggi inclusi di servizi igienici
  • I prezzi includono il 10% di IVA (IVA) e la tassa di soggiorno
  • In alta stagione il soggiorno minimo è di 1 settimana
Glamping Tenten
Mei & Okt

Jun & Sep
Jul & Aug
Laag-Seizoen
Midden-Seizoen
Hoog-Seizoen
Prijs per nacht
€90,00
€100,00
€120,00
Prijs per week
€630,00
€700,00
€840,00
Prijs voor schoonmaken
€50,00
€50,00
€50,00
Gemiddeld voor een week + schoonmaken
€680,00
€750,00
€890,00
Casa Mobile/Huisjes
Mei & Okt
Apr & Nov
Jun & Sep
Jul & Aug
Laag-Seizoen
Midden-Seizoen
Hoog-Seizoen
Prijs per nacht
€100,00
€120,00
€145,00
Prijs per week
€700,00
€840,00
€1015,00
Prijs voor schoonmaken
€50,00
€50,00
€50,00
Gemiddeld voor een week + schoonmaken
€750,00
€890,00
€1065,00
Appartementen
Mei & Okt
Apr & Nov
Jun & Sep
Jul & Aug
Laag-Seizoen
Midden-Seizoen
Hoog-Seizoen
Prijs per nacht
€90,00
€100,00
€120,00
Prijs per week
€630,00
€700,00
€840,00
Prijs voor schoonmaken
€50,00
€50,00
€50,00
Gemiddeld voor een week + schoonmaken
€680,00
€750,00
€890,00

Prijs Aannames Eten & Drinken

Prezzi della ristorazione in Toscana

  • I nostri prezzi esatti per la ristorazione devono ancora essere stabiliti. Per ora abbiamo lavorato con una spesa media per persona per l'offerta che facciamo.
  • Queste spese medie sono ovviamente in linea con la tabella sottostante e includono il 10% di IVA (IVA).
  • Inflazione annuale del 3% inclusa nelle previsioni
Gemiddelde prijzen HORECA IT
Van
Tot
Antipasti (appetizer)
€5,00
€15,00
Primi (voorgerecht, vaak pasta)
€7,50
€15
Secondi (hoofdgerecht, vlees/vis) 
€15,00
€30,00
Contorni (bijgerechten)
€3,50
€7,00
Dolci (dessert)
€5,00
€10,00
Pizza
€8,00
€15,00
Borrelplank
€10,00
€25,00

Bier
€4,00
€6,00
Huis wijn
€3,00
€5,00
Luxere wijn
€5,00
€10,00
Aperol Spritz/Aperitivo
€5,00
€7,00
Koffie
€1,00
€2,00
Fris
€2,00
€4,00
Water (1L)
€1,00
€2,00
Digestivo
€2,00
€4,00


Ijs
€2,00
€5,00
Brood klein
€1,00
€2,00
Brood groot
€2,00
€4,00

Verwachtingen eten & drinken

La tabella seguente mostra le nostre aspettative riguardo al consumo di cibo e bevande e alla partecipazione alle attività nel campeggio.

Ristorante

Offerta

2 volte a settimana un menu fisso a 4 portate

Capacità

30 posti

Occupazione

Bassa stagione: 50% occupata Alta stagione: 100% occupata

Modello di spesa

Gli adulti spendono in media €24,50 per il cibo e €5,50 per le bevande, mentre per i bambini viene speso un importo di €12,00.

Offerta

6 giorni alla settimana

Capacità

25 zitplaatsen

Occupazione

Il 30% del totale dei campeggiatori visita almeno una volta al mese il terrazzo per bere qualcosa, di cui il 15% mangia effettivamente qualcosa.

Modello di spesa

€5 a persona per le bevande e se si mangia qualcosa, ancora €5 a persona.

Offerta

Ogni giorno

Capacità

N.v.t.

Occupazione

Tra i nostri ospiti, il 5% gusta un caffè italiano, il 20% si concede un gelato, il 2,5% fa acquisti nel negozio e il 50% compra pane.

Modello di spesa

Gli ospiti spendono mediamente €1,50 per il caffè, €2,00 per il gelato, €5,00 nel negozio e €2,00 per il pane a persona.

Offerta

1 volta a settimana (in alta stagione)

Capacità

Maximaal 30 mensen voor het eten

Occupazione

Ciò corrisponde al 35% degli ospiti in alta stagione nell'anno 3.

Modello di spesa

Gli adulti spendono €12,50 per il cibo e €7,50 per le bevande, mentre i bambini €7,50 per il cibo e €2,50 per le bevande.

Aspettative di fatturato, COSTI DI ACQUISTO DIRETTI E UTILE LORDO

Utilizzando i pulsanti è possibile passare tra il fatturato previsto, i costi di acquisto e il margine lordo dei 3 scenari.

Le previsioni finanziarie per il Campeggio Naturista INSIEME mostrano una tendenza positiva di crescita per lo scenario 2. I ricavi previsti dalle sistemazioni mostrano una tendenza in aumento, partendo da €136.000 nel 2024, con un aumento previsto fino a €495.000 nel 2028. Questa crescita è attribuita a una crescente popolarità del campeggio e all'espansione dell'offerta con tende glamping e chalet, come spiegato nei scenari di occupazione sopra.

Il fatturato di alimenti e bevande è previsto aumentare da €54.000 a €145.000 nel periodo considerato. Le ipotesi a riguardo sono spiegate qui sopra. Nel settore si presume che il fatturato F&B rappresenti tra il 15% e il 25% del fatturato totale. Campeggio Naturista INSIEME si trova sul lato superiore di questa scala, il che è coerente con l'attenzione rivolta a ristoranti e bar nel campeggio.

Anche se i ricavi dalle attività rappresentano una piccola parte del fatturato totale, l'intenzione è considerarli come un servizio che aumenta il valore per gli ospiti, piuttosto che come una fonte primaria di reddito.

Nel complesso, consideriamo il primo anno come l'anno di avvio, gli anni 2, 3 e 4 come anni di avvicinamento con molta crescita e l'anno 5 come anno stabile medio per il futuro.

I costi diretti, o COGS (costo delle merci vendute), si riferiscono ai costi degli articoli venduti direttamente ai clienti.
Esempi sono i costi del cibo e delle bevande, ma anche materiali operativi come carta igienica e detergenti. I costi alimentari medi nei ristoranti sono circa il 33% del prezzo di vendita.
I costi medi delle bevande sono leggermente più alti, circa il 37,5% del prezzo di vendita. Le percentuali di profitto lordo sono le stesse per gli scenari 1 e 3 poiché coinvolgono percentuali di acquisto anziché cifre di acquisto fisse.

Costi Operativi (Overhead)

Door middel van onderstaande knoppen nemen we een gedetailleerd overzicht van de bedrijfskosten op, waarbij we rekening houden met de drie scenario’s. Het spreekt voor zich dat bij een lagere bezettingsgraad bepaalde kosten afnemen, wat direct invloed heeft op onze kostenstructuur. Verder hebben we in deze scenario’s ook de aanpassingen in onze eigen salarissen, de marketing en andere variabele kosten meegenomen, waardoor een realistisch beeld ontstaat van de financiële gezondheid onder verschillende omstandigheden.

Een van de meest significante kostenposten is de rente/huur aan de investeerders. De manier waarop deze kostenpost is gestructureerd en hoe deze interageert met ons investeringsmodel, wordt nader toegelicht in het gedeelte Investire. Hierdoor krijgt de lezer inzicht in hoe deze kosten zich verhouden tot de totale investeringen en de impact ervan op de algehele financiële strategie van ons project.

Vedi scenario come previsto

Abbiamo fatto una distinzione tra i costi variabili (su cui possiamo tagliare) e i costi fissi, su cui non è possibile intervenire molto, per i diversi scenari.

I costi fissi includono:  L'affitto, i costi di leasing delle tende glamping, telefono e internet, tasse comunali, manutenzione, assicurazione e costi amministrativi.

I costi più variabili sono: I costi più variabili sono le spese per le utenze, le spese di marketing, il nostro compenso di gestione, i costi del personale e il trasporto. 

L'attento lettore noterà che i numeri EBITDA per i 3 scenari non si discostano molto. Questo perché possiamo "giocare" con i pulsanti variabili. Nel complesso, dimostriamo una capacità di guadagno ragionevole e solo in scenari estremi potremmo non guadagnare abbastanza per coprire i costi fissi.

Vedi scenario come previsto

Tasse, Interessi, Ammortamenti e Conclusione:

Con un EBITDA previsto di circa €140.000 nell'anno quinto, vediamo una solida base di redditività. I costi che arrivano fino all'EBITDA forniscono un'idea della nostra efficienza operativa, mentre le voci successive - tasse, interessi e ammortamenti - raccontano di più sulla struttura finanziaria. Questo è dove il tuo contributo diventa cruciale.

Ti invitiamo a esplorare la pagina "Investire" e a vedere come puoi fare parte della nostra avventura. Il tuo investimento non solo aiuta a realizzare il nostro sogno, ma offre anche il potenziale per un rendimento interessante. Inoltre, come investitore, potrai godere di privilegi speciali sul campeggio. Quindi, se sei pronto a investire in un luogo dove libertà e natura si incontrano, iniziamo insieme questo viaggio.

Iscriviti alla nostra newsletter






Accetto i termini.